电气设备行业:中电联建议加快实施电能替代工程

    行业涨幅1.92%,重组股票表现抢眼:上周电气设备行业指数涨幅1.92%,而同期A股涨幅2.01%,农林牧渔、交通运输、煤炭、金融服务等行业涨幅居前,房地产、医药生物涨幅较小,食品饮料下跌明显。
    在各行业中,电气设备行业涨幅1.92%,跑输大盘,重组股票表现抢眼。
    行业及公司主要事件:
    中电联建议加快实施电能替代工程:近日,中电联发布报告建议称,我国应尽快研究制定电能替代战略规划,加快实施电能替代工程。电能替代的进程将长久持续利好核电、新能源发电发展,同时由于我国能源结构的不均衡,使得我国亟需发展特高压工程以实现更大范围的资源优化配置。
    分布式光伏管理细则将于近期推出:中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示,目前《分布式光伏电站项目管理办法》已经定稿,将于近期推出。随着《办法》的出台,分布式光伏市场将正式大规模启动,下游应用端企业将最先受益。
    公司公告快递:中能电气、置信电气发布中标公告,中标金额分别为5100万元、43631万元;海润光伏、阳光电源分别签订光伏发电项目投资意向书、框架协议,投资额分别约为100亿元、50亿元;多家公司发布对外投资公告,其中北京科锐、鑫龙电器、国电南自、林洋电子投资金额分别为5970万元、不超过9800万元、2550万元、1000万元;奥特迅发布股权激励计划。
    投资建议:考虑到四季度是政策发布季,我们建议关注环保、配网、新能源领域的投资机会,行业配置方面:(1)选择符合行业发展方向,具备技术壁垒且成长性较好的电力自动化行业龙头标的长期持有,特别是配网龙头公司,估值切换或将带动相关公司股价的快速上涨;(2)持续看好光伏、风电等新能源行业,在政策支持下,国内新能源装机快速释放,行业或持续转暖;(3)选择低速稳健增长的低估值类型的标的来规避大盘下跌风险;(4)适度参与环保、配网建设、城市轨道交通等主题性投资机会。